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指公司日常經(jīng)營所需的資金可稱之為運(yùn)營資金。而營運(yùn)資金需求是指企業(yè)流動資產(chǎn)占用所需的資金，用企業(yè)的流動負(fù)債彌補(bǔ)之后仍不足，需要企業(yè)籌集投入的那部分資金。

不包括貨幣資金、可立即變現(xiàn)的票據(jù)以及需要立即支付的短期借款和應(yīng)付票據(jù)等。它是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程保證連續(xù)性、周期性生產(chǎn)所必需的資金。

擴(kuò)展資料：

企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動對資金的需求，主要起因于資金運(yùn)動過程的時(shí)間差。比如收入和支出之間存在時(shí)間差，先支后人；企業(yè)付款和收款之間存在的時(shí)間差等。這種時(shí)間差是企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動性質(zhì)所決定的，因此這種資金需求是企業(yè)正常運(yùn)營的要求，只要企業(yè)運(yùn)營就有營運(yùn)資金需求。

資金需要量預(yù)測是指企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需求，對未來所需資金的估計(jì)和推測。企業(yè)籌集資金，首先要對資金需要量進(jìn)行預(yù)測，即對企業(yè)未來組織生產(chǎn)經(jīng)營活動的資金需要量進(jìn)行估計(jì)、分析和判斷，它是企業(yè)制定融資計(jì)劃的基礎(chǔ)。