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現(xiàn)金等價物是指企業(yè)持有的期限短、流動性強、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價值變動風(fēng)險很小的投資。

現(xiàn)金等價物的主要特點是流動性強，并可隨時轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金的投資。

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物包括：庫存現(xiàn)金，銀行存款，其他貨幣資金，3個月內(nèi)到期的國債等。