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現(xiàn)金流量是負(fù)的意味著公司年初至報(bào)告期內(nèi)企業(yè)現(xiàn)金流出總量大于現(xiàn)金流入總量?，F(xiàn)金流為負(fù)數(shù)可能是好事，也可能是壞事，具體情況要具體分析，現(xiàn)金流主要由經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流，投資現(xiàn)金流和融資現(xiàn)金流組成。某些企業(yè)是周期性行業(yè)，現(xiàn)金流往往到某個(gè)特定時(shí)段才回籠，容易出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為負(fù)數(shù)的情況；企業(yè)在擴(kuò)大生長(zhǎng)規(guī)模，進(jìn)行巨額投資的時(shí)候，容易出現(xiàn)投資現(xiàn)金流為負(fù)數(shù)的情況；企業(yè)為了降低負(fù)債規(guī)模，大額償還銀行借款的時(shí)候，容易出現(xiàn)融資現(xiàn)金流為負(fù)數(shù)的情況。

但是如果一家企業(yè)的現(xiàn)金流連續(xù)幾年為負(fù)數(shù)并且有遞增趨勢(shì)，那就是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)了，很可能該公司的綜合狀況在惡化。