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基金估值的意思就是：根據(jù)公允的價(jià)格對(duì)基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值進(jìn)行一定的計(jì)算，而它們最終是要確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的一種過(guò)程。而基金凈值的意思就是指目前的基金總凈資產(chǎn)去除以基金的總份額，意思也就是每天收盤后，該基金公司依照收盤的價(jià)格所計(jì)算出來(lái)的數(shù)值。區(qū)別也就是基金凈值本質(zhì)是基金公司結(jié)算出來(lái)的一定價(jià)格，那么基金估值也就是依照有關(guān)的數(shù)據(jù)所計(jì)算出來(lái)的價(jià)格。