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基金累計(jì)凈值和單位凈值的區(qū)別（基金里面的累計(jì)凈值和單位凈值是什么意思）

更新時(shí)間：2024-02-13 17:46:04作者：佚名

基金累計(jì)凈值和單位凈值的區(qū)別（基金里面的累計(jì)凈值和單位凈值是什么意思）

基金累計(jì)凈值和單位凈值的區(qū)別如下：

1、定義不同

單位凈值指的是某一天該基金的單位價(jià)值，即該基金當(dāng)天的價(jià)格；

而基金累計(jì)凈值是基金成立以來(lái)每天增減量的累加。

2、計(jì)算公式不同

基金單位凈值=（基金資產(chǎn)總值－基金負(fù)債）/基金總份額；

累計(jì)單位凈值=單位凈值+成立以來(lái)每份累計(jì)分紅派息的金額。

本文標(biāo)簽： 凈值  區(qū)別  單位  

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