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基金凈值公布需要在收市之后，交易所將當(dāng)日基金經(jīng)理投資的數(shù)據(jù)發(fā)給基金公司，然后基金公司進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)后將數(shù)據(jù)發(fā)給基金托管人復(fù)核和監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核，最后才會(huì)在基金公司網(wǎng)站或基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站展示，但是有這幾種情況，基金的凈值可能幾天都不會(huì)更新：

第一：

封閉式基金在封閉期可能不會(huì)公布凈值。有的半開放式基金，只規(guī)定了每周五公布基金凈值，所以其他時(shí)間就看不到凈值的變化；

第二：

在周末和節(jié)假日基金凈值一般不會(huì)更新，比如在支付寶上購(gòu)買了基金，周五收市后，周六周日看不到凈值漲跌。只有到周一的時(shí)候，查詢收益明細(xì)才能看到持倉(cāng)金額的變化。

第三：很多長(zhǎng)期基金看不到凈值，如戰(zhàn)略配售基金，期限一般都比較長(zhǎng)，只有到期之后才能知道收益情況，所以看不到凈值變化。